Atualizado em: 18/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
17/07/20250006795/20250001962/20250003008/20250005218/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - SEMESP - COMISSIONADO.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.563,55R$ 1.563,55R$ 1.563,55250000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001961/20250003007/20250005217/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 318,46R$ 318,46R$ 318,46150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001960/20250003006/20250005216/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 58,65R$ 58,65R$ 58,65150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001959/20250003005/20250005215/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 299,14R$ 299,14R$ 299,14150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001958/20250003004/20250005214/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.114,47R$ 1.114,47R$ 1.114,47150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001957/20250003003/20250005213/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.488,18R$ 1.488,18R$ 1.488,18150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001956/20250003002/20250005212/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 225,84R$ 225,84R$ 225,84150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001955/20250003001/20250005211/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.055,80R$ 1.055,80R$ 1.055,80150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001954/20250003000/20250005210/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.789,22R$ 1.789,22R$ 1.789,22150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
17/07/20250006795/20250001953/20250002999/20250005209/2025Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 169,03R$ 169,03R$ 169,03150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
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