Atualizado em: 14/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
11/04/20250001069/20220000225/20250001326/20250002396/2025PROC ADM 31678 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES - SEMAGPOSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME03.888.434/0001-68R$ 200.000,00R$ 29.013,22R$ 28.943,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001069/20220000192/20250001325/20250002395/2025PROC ADM 3165 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ESPOSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME03.888.434/0001-68R$ 70.000,00R$ 7.608,22R$ 7.589,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001069/20220000227/20250001324/20250002394/2025PROC ADM 3169 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES - SEMUCPOSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME03.888.434/0001-68R$ 20.000,00R$ 913,68R$ 911,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001069/20220000194/20250001323/20250002393/2025PROC ADM 3166/2025 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ESPOSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME03.888.434/0001-68R$ 26.400,00R$ 5.108,07R$ 5.095,8130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001069/20220000226/20250001322/20250002392/2025PROC ADM 3168 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES - SEMADESPOSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME03.888.434/0001-68R$ 30.000,00R$ 1.873,66R$ 1.869,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250005009/20240000997/20250001321/20250002390/2025PROC. ADM. 2628/25 - AF 33/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO REFERENTE A ATA N° 12/2025 ,CUJO OBJETO E O FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO A PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGAO ELETRONICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME11.796.012/0001-90R$ 100.000,00R$ 22,14R$ 21,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250005009/20240000997/20250001320/20250002388/2025PROC. ADM.2621/25 - AF 31/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO REFERENTE A ATA N° 12/2025 ,CUJO OBJETO E O FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO A PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGAO ELETRONICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME11.796.012/0001-90R$ 100.000,00R$ 66,42R$ 65,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250005009/20240000997/20250001319/20250002386/2025PROC. ADM. 2625/25 - AF 32/25 - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO REFERENTE A ATA N° 12/2025 ,CUJO OBJETO E O FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO A PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGAO ELETRONICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME11.796.012/0001-90R$ 100.000,00R$ 66,42R$ 65,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250005009/20240000997/20250001318/20250002384/2025PROC. ADM. 2629/25 - AF 33/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO REFERENTE A ATA N° 12/2025 ,CUJO OBJETO E O FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO A PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGAO ELETRONICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME11.796.012/0001-90R$ 100.000,00R$ 1.358,82R$ 1.342,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001069/20220000244/20250001344/20250002383/2025PROC ADM 3164/2025 - REF. 03/2005 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEMED.POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME03.888.434/0001-68R$ 20.000,00R$ 2.266,74R$ 2.261,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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