Atualizado em: 21/01/2026 18:12:16

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
19/01/20260012015/20260000064/20260000139/20260000305/2026PROC ADM. 12015/2025 - REF A JUROS ISS - REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 013/2025 ROTEIROS I, III, IX, XIII NOVEMBRO DE 2025 - EMPRESA GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA ME.PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES31.776.479/0001-86R$ 84,96R$ 84,96R$ 84,96150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15/01/20260005412/20240000041/20260000071/20260000266/2026PROC ADM.11883/2025 - REF 11/11/2025 A 10/12/2025 PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUCAO DAS OBRAS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA MONTE NEGRO COM AREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HELIO GUASTI.EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA11.567.744/0001-09R$ 379.665,80R$ 322.245,78R$ 304.522,26274900000001 - FUNDO CIDADES - PRACA CONVIVENCIA SUSTENTAVEL MONTE LIBANO40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15/01/20260005412/20240000040/20260000070/20260000265/2026PROC ADM.11883/2025 - REF 11/11/2025 A 10/12/2025 - PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUCAO DAS OBRAS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA MONTE NEGRO COM AREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HELIO GUASTI.EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA11.567.744/0001-09R$ 864.532,41R$ 864.532,41R$ 743.402,88274900000001 - FUNDO CIDADES - PRACA CONVIVENCIA SUSTENTAVEL MONTE LIBANO40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
15/01/20260000001/20260000043/20260000078/20260000218/2026PROC ADM 222/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGENCIA POR OFICIAL DE JUSTICA.PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 352,59R$ 352,59R$ 352,59150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15/01/20260000001/20260000042/20260000077/20260000213/2026PROC ADM. 12284/2025 - REF DEZEMBRO/2025 SEMUC - ADESAO DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA, ORIUNDA DE PREGAO ELETRONICO, COM VISTAS A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENCAO MECANICA, ELETRICA E SUBSTITUICAO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL...''LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA28.571.660/0001-41R$ 17.364,00R$ 2.894,00R$ 2.894,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15/01/20260011373/20260000037/20260000054/20260000190/2026PROC ADM. 11373/2025 - REF 01/08 A 06/08/2025 SEMUC- PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITODINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA39.320.478/0001-34R$ 124,44R$ 124,44R$ 118,47150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
15/01/20260000001/20260000031/20260000051/20260000184/2026PROC ADM. 11023/2025 - REF 25/08 A 31/08/2025 SEMADES- PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITODINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA39.320.478/0001-34R$ 7.466,16R$ 124,43R$ 118,46150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
15/01/20260000001/20260000031/20260000050/20260000182/2026PROC ADM. 11044/20258 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMADES- PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITODINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA39.320.478/0001-34R$ 7.466,16R$ 622,18R$ 592,32150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
15/01/20260000001/20260000031/20260000048/20260000180/2026PROC ADM. 11050 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMADES- PARA ATENDER PAGAMENTO REFERANTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITODINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA39.320.478/0001-34R$ 7.466,16R$ 622,18R$ 592,32150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
15/01/20260000001/20260000031/20260000047/20260000178/2026PROC ADM.11388/2025 - REF 07/08 A 24/08/2025 SEMADES- PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERANTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITODINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA39.320.478/0001-34R$ 7.466,16R$ 373,30R$ 355,38150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
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